### 付款单

- 付款单记录了付款给供应商的相关信息：
  1、首次录入付款单单据之前需要先定义结算账户、结算方式、收支科目等数据字典。
  2、选择供应商后，将自动提取该供应商的未完成核销的应付款单据，显示到明细列表中。
  3、单据审核后，将影响账户的当前余额，反审核可以取消影响。
  4、单据审核后，将影响供应商的应付款、预付款金额，反审核可以取消影响。
  5、单据审核后，单据的实付金额将算作当前收支科目的金额（基本参数可以设置不影响）。
  6、选择日期，可以按单据日期查询单据明细。
  7、点击‘分配金额’，可以把实付金额分配到未完成核销的应付款单据的操作金额中，多余的金额算作预付款。
  8、点击‘清账计算’，将自动用预付款核销应付款，不足的部分用实付金额补齐。
  9、按“F3”键，可以显示单据的列表。
  10、功能菜单中“本单据操作日志”，可以查看所有对本单据的操作的日志。
  11、用户如果觉得单据头部的输入字段还不够，可以在功能菜单中设置单据对象属性扩展。
  12、用户可以在功能菜单中自己定义单据明细列表的显示字段。
  13、单据可以在功能菜单中定义审核后允许编辑的内容。
  14、单据可以在功能菜单中设置“单据编号规则和基本属性”。
  15、单据可以在功能菜单中设置限定操作的日期。
  16、单据可以在功能菜单中设置某些操作发生后，发送消息给相关操作员。
- 计算公式：
  1、折后金额 = 总和（操作金额）* 折扣率。
  2、实付金额 = 折后金额 + 预付充/销。
  3、应付款 = 原应付款 - 总和（操作金额）。
  4、收支科目金额 = 实付金额。
  5、账户余额 = 原余额 - 实付金额。
- 单据一般有两种打印方式：
  1、直接打印单据的明细列表。
  2、生成单据的默认模板，根据需要调整模板，然后再打印。
- 单据对当前供应商、账户余额的具体影响，可以查看“往来款报表”。
- 单据可以设置为只能由创建人或某些特定的人来操作，具体请查看“操作员管理”。